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铁算盘一句解特码国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2019年

[时间:2019-10-26 07:32来源:未知作者:admin浏览:]

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2019 年 10 月 21 日复

  核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。

  在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。

  本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,坚持价值投资理念,把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

  本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、星宇车灯荣获一汽丰田事业体四项大奖本港台其他收入(不含公允价值变动收

  益)扣除相关费用后的余额,杭州市区首个 ETC 停车收费系统亮相红虎网919945本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金的合同生效日为2017年3月29日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

  注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公

  平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着

  诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风

  险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,铁算盘一句解特码。未发生损害基金份

  额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披

  露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产

  之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本基金组合与其他投资组合之间,由于组合流动性管理或投资策略调整需要,参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为 4 次。本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  三季度受美国针对中国关税加征以及中方反制的影响,A 股延续二季度的弱势。受科创板开板良好表现带动,以及受益于华为产业链的国产替代,以半导体为首的科技股自 7 月底以来表现强势,包括军工等 70 年国庆阅兵概念板块也有不俗表现,整体上 A 股表现先抑后扬,风格上大中小盘表现较为均衡,上证指数小幅下跌 2.47%,大盘蓝筹股的表征指数如上

  证 50 下跌 1.12%,沪深 300 指数微幅下跌 0.29%,成长性中小盘股表征指数如中证 500 下跌

  0.19%,板块上科技股占比较多的中小盘指上涨 5.62%,创业板指上涨 7.68%。

  在行业表现上,以半导体、生物医药、计算机为主的科技相关行业表现较好。申万一级行业中表现较好的电子、医药生物和计算机,涨幅分别为 20.2%、6.36%和 5.4%,表现落后的为钢铁、采掘、建筑装饰,分别下跌了 11.06%、8.25%、7.68%。

  本基金在 2019 年第三季度的净值增长率为 8.46%,同期业绩比较基准收益率为 1.89%。

  下半年国际环境来看,在美国经济以及全球经济面临下滑的情况下,预计中美贸易纠纷短期内恶化的可能性较小。中长期来看,中美战略竞争的格局,尤其包括科技领域的竞争预计将长期化。国内环境来看,受全球经济下滑压力、美联储降息预期影响,国内货币政策可操作空间更为宽松,叠加减税降费将逐步反映到上市公司利润,上市公司整体业绩有望向好,

  在科创板上市开板的背景下,预计国内外宏观政策友好以及流动性相对宽松有利于市场风险 偏好的持续。此外 A 股纳入 MSCI、富时指数权重因子将持续提升,尤其是中盘股将纳入指 数且权重提升较大,预计外资将保持持续的净流入。总体上我们对 A 股市场保持区间震荡的 观点。在中美科技竞争长期化的背景下,包括自主可控、国产替代尤其是科创板开板利好相 关领域公司估值提升,风格上有业绩支撑的真成长类股票有望重新获得资金的青睐。行业上 我们继续看好长期受益于中国经济结构转型以及关键领域有望突破的计算机、半导体、通信 以及受军工资产证券化和科研院所改制影响可能加速推进的军工,以及受益科创板开板以及 风险偏好提升的证券公司行业。

  随着军队体制改革的尘埃落定,未来随着军民融合战略的进一步推进,军费开支有望回 归常态化,随着军工行业基本面的改善,叠加市场风险偏好的提升,军工板块预计将会出现 更多的积极因素。

  5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

  5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

  5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“中航光电”公告违规外)没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  中航光电由于募集资金专户存放非募集资金的行为违反了深交所相关规定,受到深交所监管关注。

  该情况发生后,本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

  5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。5.11.3其他资产构成

  本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持 有本基金。

  本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉

  本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街 1 号

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